2014年11月3日 星期一

高胜控股(KEN,7323,主板产业股)1.06

InsiderAsia’s Stock Pick: KEN Holdings
http://www.theedgemarkets.com/my/article/ken-holdings-gains-5-positive-outlook
https://www.bloglovin.com/blog/post/10746401/2661101365

宏达资源(HANDAL,7253,主板贸服股)0.44

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/1783133
http://www.nanyang.com/node/643327?tid=794 
http://www.orientaldaily.com.my/~oriental/index.php?option=com_k2&view=item&id=133145:458&Itemid=198
http://www.leinvest.com/ch/you-37-hong-da-zi-yuan-handal7253-hong-tu-da-zhi.html

科藝(KGB,0151,主要板貿易股)0.45

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/list-of-companies/plc-profile.html?stock_code=0151
1.科艺集团(KGB,0151,主板贸服股)本财年至今业绩表现如何?全年表现预测又怎样?

2.公司合约来源稳定吗?未来盈收有没有保障?

3.公司最近股价走势不稳定,是不是业绩有问题,还值得持有股票吗?

答:
科艺集团(KGB,0151,主板贸服股)本财年业绩表现或较为逊色,因为数项合约完成期比预料中久。
当中,包括了康慧产科中心所颁发总额达9900万令吉的合约。该合约也是公司至今,接获单一最高额的合约。
这项工程理应在今年末季完成,但延长至明年末季,因对方要求更改建筑物设计和规划,动工期也因而从原本的次季,延迟至末季。
除了修改设计图,该中心也在等待相关单位审核和批准医疗执照。
虽主要工程延迟将拉低现财年业绩,但我们不过分担心,因为收益入账是迟早的事情。
订单近2亿
更何况,公司手上的其他合约,应足以支撑这段期间的盈利增长,如全球最大晶片生产商发出的2700万令吉合约。
截至目前,公司订单总额有1亿9100万令吉,当中包括TTE工程总值800万令吉的高纯度(UHP)油气化学交付方案系统设计。其余客户,则分别来自半导体、油气和中指领域。
值得注意的是,上述一半的订单总额,料可持续贡献盈利至下财年。
科艺集团管理层也对取得新合约信心满满,目前正在洽谈总值1亿令吉的台湾生物柴油合约。若顺利,可在今年末季落实。
我们也估计,公司正竞投总值1亿8500万令吉的合约。
本财年净利下修17%
虽然我们对公司前景有信心,但基于康慧产科中心工程盈收尚未入账,下调现财年净利17%,至760万令吉。
另外,该股股价最近走势疲弱,但我们认为,这并未反映其盈利前景稳定的事实。
我们也根据派息40%的保守估计,认为2015财年3.7%的净回酬率,还有25%增长空间,建议投资者可短线买入,目标价为52仙。

http://cforum1.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=3187013&extra=&page=2
http://www.nanyang.com/node/607032?tid=885
http://www.nanyang.com/node/659748?tid=885